Bankalar ve bazı aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarından, (B) tipi yatırım fonlarına katılma belgelerinin, önceki fiyatları (TL) ve bugün akşam saatlerine kadar geçerli olan fiyatları (TL) ile değişim (yüzde) oranları şöyle: ÖNCEKİ BUGÜNKÜ GÜNLÜK FİYATI FİYATI DEĞİŞİM B TİPİ FONLAR (TL) (TL) (Yüzde) Acar Y.M.D B Tipi Değişken F. 0,017871 0,017875 0,02 Ak Yatırım B Tipi Değişken F. 0,041594 0,041627 0,08 Akbank Franklin Templeton BRIC B Yab.MKF 0,011091 0,011202 1,00 Akbank B Tipi Değişken F. 0,077382 0,077493 0,14 Akbank B Uzun Vadeli Tahvil-Bono F. 11,560389 11,568810 0,07 Akbank B Tipi Likit F. 17,667408 17,676043 0,05 Akbank B Tipi Premium Tahvil-Bono F. 0,018820 0,018833 0,07 Akbank B Tipi Altın F. 0,028005 0,027995 -0,04 Akbank B F.Templeton Ş.F.B.Asya Yab.M.K.4. Alt F. 0,009251 0,009285 0,37 Akbank B F.Templeton Ş.F.B.Avrupa Yab.M.K.2.A.F. 0,009363 0,009415 0,56 Akbank B F.Templeton Ş.F.B.Latin Amerika Yab.M.K.A.F 0,009386 0,009377 -0,10 Akbank B Ö.B.Dengeli Yab.M.K. F. 0,013991 0,014045 0,39 Akbank B Birleşik Emtia Fon Sepeti Fonu 0,010705 0,010767 0,58 Akbank B F.Templeton Ş.F.B.Amerika Yab.M.K.1.Alt Fonu 0,009520 0,009622 1,07 Akbank Özel Bank.B Tahvil ve Bono (USD Eurobond) F 0,011605 0,011609 0,03 Aktif Yat.Bankası B Tipi Likit Fon 0,010381 0,010385 0,04 Alternatif B Tipi Likit Fon 2,356159 2,357403 0,05 Alternatif B Tahvil Bono Fon 0,062367 0,062375 0,01 Alternatif B Değişken Fon 1,337187 1,337723 0,04 Anadolubank B Tipi Değişken Fon 0,029471 0,029463 -0,03 Anadolubank B Tipi Likit Fon 0,099564 0,099612 0,05 Ata B Tipi Değişken Fon 1,053310 1,053931 0,06 Ata B Tipi Tahvil Bono Fon 0,039244 0,039277 0,08 Ata B Tipi Varlık Yöntm.Hizm.Değ.F 0,022811 0,022957 0,64 Ata B Tipi Büy.A.Değ.F. 0,011609 0,011642 0,28 Ata Uzun Vade.B Tipi Değ.F. 0,174596 0,175049 0,26 Ata B Tipi Likit F. 0,247063 0,247272 0,08 BankPozitif B Tipi Likit Fon 0,020372 0,020374 0,01 Delta Menkul B Değişken F. 0,013341 0,013355 0,10 Delta Menkul B Likit F. 0,016117 0,016124 0,04 Denizbank B Tipi Ö.B. Tahvil Bono F. 0,012200 0,012203 0,02 Denizb. B Tahvil-Bono F. 0,449237 0,449472 0,05 Denizbank B Tipi Altın Fonu 0,015691 0,015687 -0,03 Denizbank B Tipi Ö.B. Performans F. 0,014778 0,014813 0,24 Denizbank B Değişken F. 0,579801 0,581947 0,37 Denizbank B Tipi Likit F. 0,406448 0,406646 0,05 Ecz. M.D B Tahvil-Bono Fon 0,020209 0,020224 0,07 Eczacıbaşı M.D B Değişken F. 0,041538 0,041560 0,05 Eczacıbaşı M.D B Likit Fon 3,892549 3,894562 0,05 Eczacıbaşı M.D. B. Büy. A. Değ. F. 0,010797 0,010796 -0,01 EFG İst. Men.Değ. B Tipi Uzun Vad.Tahvil-Bono F 0,014592 0,014643 0,35 Ekinciler B Değişken F 2,617330 2,618395 0,04 Ekinciler B Tipi Likit F. 0,134841 0,134929 0,07 Ergoİsviçre H.Sig.B Tipi Değişken F. 0,027872 0,027896 0,09 Ergoİsviçre Sig. B Tipi Likit F 0,356987 0,357137 0,04 Eurobank Tekfen B Tipi Değişken F. 0,993216 0,993498 0,03 Eurobank Tekfen B Tipi Likit F. 1,249689 1,250373 0,05 Eurobank Tekfen B Tipi Altın Fonu 0,016220 0,016217 -0,02 Evgin B Tipi Likit Fon 0,051759 0,051778 0,04 Finans Yat.Özel Sektör ve Kamu SGMK B Değ.F. 0,096232 0,096230 0,00 Finans Yat.B Tipi Likit F. 0,032218 0,032230 0,04 Finansbank B Tipi Değişken F. 0,026739 0,026750 0,04 Finansbank Analiz B Tipi F. 0,013744 0,013774 0,22 Finansbank Quant B Tipi Değ. F. 0,009539 0,009554 0,16 Finansbank Refleks B Tipi Karma F, 0,012325 0,012359 0,28 Finansbank Sentez B Tipi Fon S. 0,015033 0,015057 0,16 Finansbank B Tipi Likit F. 49,516115 49,536677 0,04 Finansbank B Tipi Tahvil-Bono F. 84,425876 84,444016 0,02 Finansbank Uzun Vad. B Tipi Değ F. 0,024339 0,024401 0,25 Finansbank B European Equity YMK. 0,011310 0,011651 3,02 Fortis Yat.B Tipi Likit F 0,023984 0,023993 0,04 Fortis Yat.B Tipi Tahvil-Bono Fon 0,028553 0,028592 0,14 FTSE İstanbul Bono FBIST BYF 179,132414 179,297544 0,09 Garanti M.K. B Portföy Yön.Hiz.Değ.F. 0,125296 0,125397 0,08 Garanti M.K. B Tahvil-Bono Fon 7,457381 7,462160 0,06 Gedik YMD B Tipi G 20 Ülk.Yabancı MKF 0,009268 0,009400 1,42 Gedik B Tipi Likit F. 1,178497 1,179108 0,05 Gedik B Tipi Tahvil Bono F. 0,014492 0,014499 0,05 Global MD B Tipi Tahvil-Bono F 1,003900 1,004057 0,02 Global B Tipi Değişken Fon 0,088209 0,089336 1,28 Global B Tipi Likit Fon 0,051905 0,051944 0,08 HSBC Bank KAŞFB B Aktif Yönetimli K.A 1.A.F. 0,012498 0,012517 0,15 HSBC Bank B%100APK.KA.Çin Hisse S.D.AF(4.AF) 0,009879 0,009883 0,04 HSBC Bank KAŞFB B%100APK.A.11.AF 0,010016 0,010023 0,07 HSBC Bank KAŞFB B%100APK.A.15.AF 0,009677 0,009681 0,04 HSBC Bank KAŞFB B%100APK.A19.A.F. 0,009843 0,009849 0,06 HSBC Yat.B Tipi Altın Fon 1,048865 1,048636 -0,02 İstanbul Gold B Tipi Altın BYF 97,176953 98,271359 1,13 Garanti B Tipi Elma Likit F. 68,038919 68,073238 0,05 Garanti B Tipi Tahvil Bono F. 171,372582 171,426287 0,03 Garanti B Tipi Yabancı Menkul K. F. 0,031028 0,031004 -0,08 Garanti B Tipi Uzun Bono End. 0,022804 0,022809 0,02 Garanti B Tipi Osmanlı Altın Fon 0,034471 0,034466 -0,01 Garanti B Tipi Port. Yön. Değ. F. 0,023000 0,022969 -0,13 Garanti Flexi B Tipi Değişken F. 45,760360 45,780930 0,04 Garanti B Özel Bankacılık Değişken F. 0,022939 0,022968 0,13 Garanti B Özel Bankacılık T-Bono F. 0,023498 0,023513 0,06 Garanti B Tipi Likit F. 27,953514 27,967359 0,05 Halk Bankası (B) Tipi Değişken Yatırım Fonu 16,151134 16,168212 0,11 HSBC Bank KAŞFB B%100APK.A.13.AF 0,010262 0,010269 0,07 Halkbank B Tipi Elektronik F. 43,590666 43,605689 0,03 HSBC Bank KAŞFB B%100APK.A17.A.F. 0,010694 0,010698 0,04 HSBC Bank KAŞFB B%100APK.A18.A.F. 0,009649 0,009654 0,05 Halk Yatırım B Tipi Likit Fon 0,036603 0,036617 0,04 Halk Bankası (B) Tipi Likit Fon 0,024880 0,024890 0,04 Polsan Portföy Halk Yatırım B Tipi Değişken Fonu 0,010119 0,010128 0,09 Halk Bankası (B) Tipi Tahvil Bono Yatırım Fonu 36,354125 36,345645 -0,02 HSBC Bank B Ş.F.B.Premier Değ.Alt Fonu (1.A.F.) 0,010297 0,010307 0,10 HSBC Bank B Ş.F.B.Özel Portföy Yön.Değ.Alt F. 0,010328 0,010337 0,09 HSBC Bank KAŞFB B%100 APK.A.14.Alt Fonu 0,010007 0,010011 0,04 HSBC Yat. B Değişken Fon 0,923087 0,923243 0,02 HSBC Bank KAŞFB B%100APK.A.12.AF 0,009904 0,009912 0,08 HSBC Bank B Likit Fon 29,682674 29,697017 0,05 HSBC Bank KAŞFB B%100APK.A.16.AF 0,009694 0,009698 0,04 HSBC Bank B Tahvil Bono Fon 0,119260 0,119294 0,03 HSBC YMD B Varlık Yön.Hizmeti Değ F 0,023623 0,023637 0,06 HSBC Yat. B Tahvil Bono Fon 0,289076 0,289136 0,02 Halk Yatırım M.D.B ŞFB Kamu Özel Sektör Tahvil Bono AF 0,010136 0,010135 -0,01 Ashmore İş Yat. B Tipi Multistrateji Değ.F. 0,011051 0,011054 0,03 Ashmore İş Yat. B Tipi Likit Fon 0,010814 0,010820 0,06 ING Bank B Tipi Değişken Fon 0,010519 0,010560 0,39 ING Bank B Tipi Altın Yatırım Fonu 0,013422 0,013418 -0,03 ING Bank B Tipi U. V. Tah. ve Bono Y.F 0,739309 0,739547 0,03 ING Bank B Tipi Likit Fon 40,235791 40,252486 0,04 ING Bank B Tahvil Bono Fon 1,134523 1,134708 0,02 ING Bank B Yabancı M.K. F. 0,231224 0,230953 -0,12 Libera Portföy İş Yat.Likya B Likit Yatırım Fonu 0,010379 0,010385 0,06 Libera Portföy İş Yat.Avantaj B Değ.Yatırım Fonu 0,010619 0,010695 0,72 İnfo Yatırım B Tipi Likit Fonu 0,022178 0,022190 0,05 İnfo Yatırım Büyüme Amaçlı (B) Tipi Değişken F. 0,061949 0,061971 0,04 İş Yat. İBOXX Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Y.F 16,024142 16,022803 -0,01 İstanbul Portföy İş Yat.B Tipi Likit Yatırım F. 0,010851 0,010858 0,06 İş Yat. B Tipi Değişken F. 0,308378 0,308581 0,07 İş Yat. B Tipi Tahvil Bono F. 0,017542 0,017550 0,05 Kalkınma B Tipi Değişken F. 18,386485 18,389578 0,02 Kalkınma Bank. B Likit Fon 0,048906 0,048924 0,04 Kare Yat.M.D.B Tipi Likit F. 0,011389 0,011397 0,07 Kare Yat. M.D.B Tipi Değişken F. 0,008867 0,008872 0,06 Kuveyt Türk K.B.B Tipi Altın BYF 99,979332 101,634249 1,66 Kare Y.M.D U.Arası Sabit G.M.K B Değ.F. 0,010713 0,010695 -0,17 MEKSA Yat. B Tipi Likit Fon 0,035097 0,035111 0,04 Mira M.D. B Tipi Tahvil-Bono F. 0,010709 0,010716 0,07 Millenium Bank B Tifi Değişken F. 0,030218 0,030223 0,02 Millennuim Bank.B Tipi Likit F. 0,023154 0,023163 0,04 Millennium Bank.B Tahvil-Bono Fon 0,029684 0,029686 0,01 Metro Y.M.D B Tipi Likit Fonu 0,010169 0,010174 0,05 Oyak Y.M.D. B Tipi Özel Port.Yön.Değ.F 0,010905 0,011017 1,03 Oyak Yat.B Tipi Tahvil Bono Fon 0,009847 0,009901 0,55 Oyak Y.M.D. B Tipi Likit F. 0,011914 0,011920 0,05 Şeker B Tipi Tahvil Bono F. 0,019481 0,019480 -0,01 Şeker B Tipi Likit F. 0,753308 0,753695 0,05 Sanko M.D. B Tipi Likit Fon 0,027418 0,027434 0,06 Standard Ünlü B Tipi Değişken F. 0,019192 0,019201 0,05 Şeker Yat. B Tipi Altın F. 0,018752 0,018748 -0,02 TSKB B Tipi Tahvil-Bono Fon 6,192609 6,197529 0,08 İş Bank.B Tipi Uluslararası Karma Fon 0,019436 0,019444 0,04 TSKB B Tipi Değ.Gelir Amaçlı 4 Mevsim F. 0,057388 0,057438 0,09 İş Bank. B Privia Değişken Fon 0,018620 0,018644 0,13 TEB B Tipi Tahvil Bono Fon 9,864629 9,865433 0,01 İş Bank. B Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Y.F. 0,027885 0,027896 0,04 Ziraat Bankası B Tipi Altın Fonu 0,016593 0,016591 -0,01 Tacirler M.D B Tipi Likit Fon 0,017623 0,017631 0,05 Tekstil Bank. B Tipi Değişken Fon 9,517578 9,519554 0,02 TEB Yat. B Değişken Fon 0,495280 0,495643 0,07 TEB B Tipi Likit F. 2,916065 2,917566 0,05 TEB B Tipi CGold Özel Bankclk.DeğişkenFon 0,396805 0,396925 0,03 TEB B Tipi Değişken F. 0,216289 0,216430 0,07 İş B Tipi Tahvil ve Boon (Euro Eurobond) F. 0,015512 0,015510 -0,01 İş Bank. B Likit Fon 113,888147 113,955474 0,06 İş Bank. B Değişken F. 40,820691 40,840236 0,05 İş Bank. B Tahvil-Bono F. 58,998395 59,043334 0,08 İş Bank. Büyüme Amaçlı Tahvil Bono Fonu 0,030036 0,030078 0,14 İş Bank. Tipi İnternet Likit Fon 4,709253 4,712146 0,06 TEB B Tipi Kurumlara Yönelik Değişken F. 0,021750 0,021742 -0,04 TEB B Tipi Mavi Likit Fonu 157,737569 157,803070 0,04 Tekstil B Tipi Likit Fon 8,914985 8,919524 0,05 TEB Yat. B Büyüme Amaçlı Değ.Fon 0,021140 0,021165 0,12 İş Bank. B Tipi Değ. TEMA Çevre Fonu 0,013914 0,013946 0,23 TEB B Tipi Mavi Altın Fonu 0,018882 0,018875 -0,04 TEB B Tipi Orta Vadeli Mavi Değişken Fonu 0,036228 0,036247 0,05 İş Bankası İş Portföy B ŞYFB Özel Portföy Yön.Değ.A.F 0,010007 0,010012 0,05 TEB Platin B Tipi Tahvil Bono F. 0,020622 0,020630 0,04 Turkishbank B T. Değişken F. 0,014779 0,014781 0,01 TSKB B Tipi Değişken Fon 4,329035 4,331430 0,06 TSKB B Tipi Likit Fon 1,612447 1,613215 0,05 İş B Tipi Tahvil ve Bono (USD Eurobond) F. 0,015842 0,015847 0,03 İş B Tipi Maksimum Likit F. 0,017729 0,017737 0,05 T.İş Bankası B Tipi Altın Fonu 0,013560 0,013555 -0,04 TEB B Tipi Altın F. 0,029497 0,029491 -0,02 Turkishbank B T. Tahvil Bono F. 0,020285 0,020290 0,02 Turkishbank B Likit Fon 0,027680 0,027693 0,05 TEB B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu 141,152272 141,237723 0,06 TEB VYH B Değişken F. 0,784760 0,784943 0,02 TEB VYH B Tahvil-Bono F. 0,040197 0,040190 -0,02 TEB Yat. B Tahvil Bono Fon 0,135259 0,135269 0,01 TAIB Yat.B Değişken F. 0,496144 0,496391 0,05 Ziraat B Tipi Likit F. 75,143292 75,179567 0,05 TEB B Tipi Özel Bankacılık Mavi Değişken Fonu 5526,028158 5525,240526 -0,01 Ziraat B Tipi Büy. A. Tahvil Bono F. 0,013328 0,013294 -0,26 UNICORN Capital B Tipi Likit F 0,028625 0,028634 0,03 Vakıf B Tipi Altın Fonu 0,028654 0,028644 -0,03 Vakıf B Internet Likit Fon 9,753295 9,757921 0,05 Vakıf B Tipi Değişken İlkadım F. 0,357264 0,357607 0,10 Vakıf B Tipi Havuz Likit F. 0,017111 0,017119 0,05 Vakıf B Tahvil ve Bono F. 250,486243 250,509671 0,01 Vakıf B Değişken Fon 74,728997 74,766280 0,05 Vakıf B Likit Fon 26,628744 26,641128 0,05 Vakıf B Eurobond Fon 0,013765 0,013773 0,06 Yatırım F. B Tipi Değişken F. 0,019786 0,019806 0,10 YKB B Tahvil Bono (Eurobond) F. 0,043564 0,043579 0,03 YKB B Tipi Özel Bankacılık Değ.Yat.F. 0,020956 0,020979 0,11 YK M.D B Tipi Özel Portföy Yön. Değ. F 0,506228 0,507312 0,21 YK M.D B Tipi Uzun V. Tahvil B. F. 0,076225 0,076263 0,05 Yatırım Finansman M.D.B Kısa Vadeli Tavhil Bono Fonu 0,010074 0,010079 0,05 YKB B Tipi Değişken F. 13,696921 13,703306 0,05 YKB B Özel Bnk.Büyüme B.Değişken F. 0,021920 0,021936 0,07 Yatırım F. B Tahvil Bono Fon 0,153490 0,153538 0,03 Yatırım F. B Likit Fon 0,411622 0,411835 0,05 YK M.D B Tipi Likit F. 0,033724 0,033741 0,05 YKB.B Tipi Altın Fonu 0,017284 0,017281 -0,02 YKB B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono F. 0,010241 0,010246 0,05 YKB B Tipi Likit Fon 0,121871 0,121928 0,05 YKB B Tipi Performans Odaklı Değişken Fon 0,010214 0,010223 0,09 YKB B Tipi Orta Vadeli Tahvil Bono F. 3,207312 3,209059 0,05 YKB B Tipi Büyüme Değişken F. 107,654763 107,755162 0,09 YKB B Tipi Dünya Fonları F. Sep. 0,014789 0,014923 0,91 Ziraat Yat.B Değişken F. 37,507614 37,531416 0,06 Ziraat Yat. B Likit Fon 116,472072 116,538718 0,06 Ziraat Yat.B Tahvil-Bono F. 133,852526 133,897600 0,03 GÜNLÜK AA FON ÖNCEKİ BUGÜNKÜ DEĞİŞİM ENDEKSLERİ ENDEKS ENDEKS (Yüzde) AA BİLEŞİK ENDEKSİ 1.052.812 1.054.319 0,14 AA (A) TİPİ ENDEKSİ 578.774 582.875 0,71 AA (B) TİPİ ENDEKSİ 1.487.072 1.487.914 0,06 (Son) (ÖZG-ŞAY)02.09.2011 16:34:21